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11月7日，沪指4000点附近压力显现，电池板块逆势上攻，多股涨停。电池ETF一度涨超2%，瑞泰新材(301238.SZ)20CM涨停，多氟多(002407.SZ)、天赐材料(002709.SZ)、科士达(002518.SZ)、湖南裕能(301358.SZ)涨停，天华新能(300390.SZ)涨超12%，尚太科技(001301.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、星源材质(300568.SZ)等跟涨。 六氟磷酸锂价格狂飙，结束了近两年的横盘，较九月中旬实现翻倍上涨，开源证券指出，过去两年，锂电池行业激烈的“内卷式”竞争，产能过剩、“价格战”等问题让整个行业陷入低迷，行业景气度也跌至历史低点。进入2025年，锂电池产业供需矛盾有所缓解，产业链各环节价格出现拐点迹象，部分锂电材料价格开始反弹，进入涨价周期。 多氟多表示此次涨价主要由下游新能源与储能产业需求扩大、供给端产能集中且扩产谨慎的供需矛盾及原材料价格波动共同推动。 今年以来，全球储能市场需求呈现高景气度，需求预期被上修，欧洲、中东等新兴市场大储需求大爆发。东吴证券预测，2025年全球储能装机量将增长50%至300GWh，对应电池需求500-550GWh，2026年仍将保持30%以上增长，长期增长趋势明确。 此外，新能源车销量延续正增长，25Q3国内乘用车批售679.8万辆，同比+2.6%，环比-12.4%；25Q1-Q3国内乘用车总计批售2083.8万辆，同比+13.0%；新能源车批售399.2万辆，同比+23.7%，环比+10.9% 从行业盈利来看，开源证券梳理发现，经过2023-2024连续两年下跌后，今年以来国内锂电行业净利润重回正增长，随着供需矛盾缓解，行业盈利将持续得到修复，板块景气度有望保持上行。 电池ETF今年以来份额增长634.89%，日均成交额超1.5亿元，跟踪的中证电池主题指数固态电池含量近四成，储能含量近六成，宁德时代含量近9%，阳光电源含量16%，包含阳光电源、宁德时代、国轩高科、先导智能、天赐材料等固态电池材料、封装、设备龙头。覆盖动力、储能、消费电子等电池产业链上下游。投资者可借道产业链一键打包的电池ETF(联接A:016019；联接C:016020)布局。 |
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