A股7月收官创业板指涨逾8%8月投资紧扣政策与业绩主线

2025-08-01 00:59:50 来源:证券之星    阅读量:6058   

7月,市场总体呈现震荡攀升的态势,三大指数月线均收涨,上证指数上涨3.74%,深证成指上涨5.2%,创业板指上涨8.14%。周四,从盘面上看,医药股逆势走强,军工、脑机接口概念尾盘发力。

业内人士表示,8月份,投资者需紧扣政策与业绩主线,坚守业绩高增的AI硬件、创新药主线,利用调整分批布局,把握结构性机会中的错杀标的,同时建议关注8月中旬通胀数据及中期借贷便利续作等情况,把握政策边际变化信号。

军工、脑机接口概念尾盘发力

31日,大盘午后加速下探,创业板指振幅较大,上证指数在6月24日收复3400点以来首次收于10日线下方。盘面上,午后英伟达遭约谈消息进一步动摇逼空筹码,硬件端抱团股不同程度跳水,新能源、大金融出现集中兑现盘,宁德时代两个交易日累计下跌近10%。截至收盘,上证综指下跌1.18%,报3573.21点;深证成指下跌1.73%,报11009.77点;创业板指下跌1.66%,报2328.31点。A股全天成交1.96万亿元,上日成交1.87万亿元。

具体来看,市场中多个板块逆势上扬,展现出较强的活力。军工股尾盘再度走强,长城军工股价涨停并创下新高,北方长龙冲击“20CM”涨停,建设工业、内蒙一机等也快速上扬,成为市场关注的焦点。脑机接口概念尾盘异动拉升,消息面上,国家医保局支持脑机接口等新技术进入临床并收费,受此利好消息影响,爱朋医疗涨超8%,创新医疗、优刻得-W、三博脑科等纷纷跟涨。AI应用端发力补涨,易点天下收获“20CM”涨停,三六零触及涨停。液冷服务器概念表现抢眼,思泉新材“20CM”涨停,科创新源涨逾10%。

需要注意高位震荡反复

巨丰投顾高级投资顾问陈宇恒认为:“进入8月,在7月底指数冲高3600点后回落的背景下,市场或将进入短期的政策真空以及业绩验证的震荡期,指数短期迎来‘中场休息’,难有趋势性机会,但结构性行情明确,8月市场将呈现震荡中寻找确定性的特征。重点关注对‘反内卷’政策的深化部署,这可能影响周期股盈利修复节奏。业绩验证方面,中报预喜板块有望获得资金青睐。投资者需紧扣政策主线与业绩主线,坚守业绩高增的AI硬件、创新药主线,利用调整分批布局,把握结构性机会中的错杀标的,同时建议关注8月中旬通胀数据及MLF续作等情况,把握政策边际变化信号。”

信达证券首席策略分析师樊继拓表示:“在政策和资金的推动下,牛市主升浪来临。2024年10月至2025年6月,市场宽幅震荡,盈利偏弱、政策积极、主题机会活跃,类似2013年至2014年中和2019年,大概率走向全面牛市。随着下半年政策预期增多,股市对当期盈利脱敏,呈现结构性赚钱效应,居民资金可能逐渐增加,股市已进入主升浪。其间,股市对利空反应快,对利多积极反应。”

从配置上来看,樊继拓建议金融行业配置可从银行转向非银金融机构,非银金融机构在牛市环境中业绩弹性大概率存在。有色金属中的黄金、稀土等细分行业可能表现较好。传媒中的AI行业季度休整进入尾声,估值性价比较好,下一波关注应用变化。军工行业具备需求周期独立,在内外部特殊环境下,或将有持续主题事件催化。周期中的化工、建材、钢铁在通缩环境下可能出台稳供给政策,年底可能有需求稳定政策。

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