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:6月9日，中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金发布基金份额发售公告。 该基金简称为中金中国绿发商业REIT，基金代码为180606，属于基础设施证券投资基金，运作方式为契约型封闭式，存续期限为30年，且可延长。 公告显示，中金中国绿发商业REIT已于2025年5月30日获证监许可〔2025〕1163号文准予募集注册。基金场内简称为中金中国绿发商业REIT，基金代码为180606。 基金的询价工作已于2025年6月9日完成。基金管理人、财务顾问根据询价报价情况，审慎合理确定基金的份额发售价格为3.160元/份。 按照认购价格3.160元/份和5亿份的发售份额数量计算，若本次发售成功，预计募集资金总额为15.80亿元。 中国证监会准予基金发售的基金份额总额为5亿份，本次发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。初始战略配售基金份额数量为35,000万份，占发售份额总数的比例为70.00%。其中，原始权益人拟认购数量为10,000万份，占发售份额总数的比例为20.00%；其他战略投资者拟认购数量为25,000万份，占发售份额总数的比例为50.00%。网下发售的初始基金份额数量为10,500万份，占发售份额总数的比例为21.00%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为70%。公众投资者认购的初始基金份额数量为4,500万份，占发售份额总数的比例为9.00%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为30%。最终战略配售、网下发售及公众投资者发售的基金份额数量由回拨机制确定。 基金募集期为2025年6月13日起至2025年6月16日止，投资者应在募集期内全额缴款。其中，若网下投资者在募集期内有效认购申请份额总额超过网下投资者的募集上限，实行全程比例配售；若公众投资者在募集期内有效认购申请份额总额超过公众投资者的募集上限，实行末日比例配售，基金管理人可根据法律法规、基金合同的规定及募集情况提前结束公众部分的发售，届时将另行公告。 免责声明:本文内容与数据由观点根据公开信息整理，不构成投资建议，使用前请核实。 |
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