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以前的证券交易市场，一直流传着一句顺口溜:“七亏二平一赢”，想要从证券市场赚钱，很难。散户干不过大户，大户干不过机构，这背后的逻辑，除了机构有大把的资金资源做弹药外，还有着散户难以企及的信息资源和数据资源。不过，随着AI大数据时代的来临，这种数据和信息鸿沟正在逐步缩小。 最近，大智慧发起的AI量化策略模拟大赛吸引了作者的注意，这场赛事吸引作者的不仅有其设置的每日新策略排名奖、周排名奖、总排名奖以及鼓励奖等各类奖项和奖金，该赛事更是一场AI赋能之下量化投资策略的演练。 目前市面上具备AI量化投资策略功能的交易软件很多，许多券商都推出了此类应用模块，如中金公司APP设置的AI投研助手提供了量化选股模型；华泰证券“涨乐全球通”、中信证券“信e投”均有相关的引入。 但效果究竟如何，能否提供一场实战演练？大智慧此次的AI量化策略模拟大赛提供了很好的观察窗口。 此次AI量化策略模拟大赛是基于大智慧交易终端V10.0版、新增的AI量化策略功能“慧问”展开的。该功能模块通过接入Deepseek大模型，实现了自然语言交互、超算级数据处理及普惠化量化工具三大突破，推动了个人投资者与机构在智能投资领域实现“平权”，此举也标志着投资模式从“人找信息”向“信息为人”转变。 赛事自5月19日正式启动，至今已完整运行了一周的交易日。作者通过试用发现，用户只需通过语音或文字描述投资思路，AI即通过公开信息和大数据的抓取分析，能在很短的时间内自动解析并生成专属的量化策略，结合当前市场热点给出投资逻辑，给投资者参考。 在标的参考信息中，不仅对该上市公司的核心逻辑、成长看点、业务和业绩亮点等核心信息予以展示，还会细心提示相关风险。 值得一提的是，大智慧“慧问”还能针对所推荐标的过往一年内的量化系统统计回测，对其进行评级，甚至展示历史累计收益。 有业内人士表示，大智慧“慧问”的这一功能，通过其背后的数万个量化因子标签与财汇金融数据库构筑的“投资知识图谱”，使策略生成的便捷性、精准度较传统模式大幅提升。事实上，“慧问”的出现，使得个人投资者与机构投资者在信息资源和数据资源方面的“差值”不断缩小，提升交易效率与策略精准度同时，也进一步密切了投资者与市场的互动关系。 从实际效果来看，“慧问”功能上线、AI量化策略投资模拟大赛吸引了大量用户参与，并模拟操作的机会。 目前参与者的收益排名显示，首周的最高收益率达到了9.47%，从投资角度来看，短期内能有如此高的收益已经非常不错，而该周的A股大盘沪指跌了0.57%、深指跌了0.46%、创业板跌0.88%，显然“慧问”的量化投资策略的效果较大盘走势要亮眼不少。 新一周数据看，周收益前三名已经达到4%以上收益，从这场AI量化策略模拟大赛的阶段性实战成果来看，市场的交易模式正在悄然发生巨大变化。过去机构投资者依托复杂算法抢占市场先机的模式，现在普通投资者通过AI技术同样能实现，量化投资的“平权时代”即将到来。 而量化平权的底层逻辑，是大数据的支撑，大智慧依托公司覆盖全球实时行情数据库，整合近20多年历史数据、超百万份研报、数千万条上市公司公告及社交媒体舆情，构建起日均处理数十亿条数据的金融信息生态。 那么操作方面呢？作者了解到，大智慧通过“零代码策略工厂”将机构级多因子模型转化为用户友好的交互界面，普通投资者不需要编程即可生成可测可用的量化策略，不仅可以文字输入指令，甚至还可以用语音直接下达策略指令。笔者在操作的过程中，语音生成一段参赛策略，随即就转换为文字量化策略“以EXPMA指标为标准选择6天线和35天线金叉第一天的股票”。 可以说，大智慧V10.0“慧问”是把量化工具带给了所有的投资者，只要你有投资思路，你就可以玩转量化。没有投资思路，可以看看别人的投资思路，简单修改下、成为自己的投资思路，一样玩转量化。 而且针对每位用户不同的炒股思路，大智慧V10.0“慧问”借助AI大模型的赋能以及大智慧完善的数据体系建设以及量化系统迭代，形成了一体的投资参数和逻辑，这样的“代码”可以自动生成一个“可测可用”的量化策略。 针对不同投资者的需求分层，还构建了“千人千面”解决方案，这种“工具普惠+思维共享”模式，让投资逻辑的价值超越代码能力，形成“大众智慧赋能量化投资”的生态闭环。 技术、数据和底层逻辑都有了，通过此次AI量化策略模拟大赛的实战洗礼，大智慧还将给行业和投资者哪些惊喜呢？就看参赛玩家们的具体表现吧。 |
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